1. INTRODUCTION
La
sous-traitance dans JDE est trait e comme une op ration particuli re de la
gamme. Cette op ration est sur un poste de charge particulier de
sous-traitance.
Les int r ts que l on trouve utiliser la
sous-traitance standard JDE sont multiples. Notamment, l int gration du co t
de sous-traitance dans la valorisation dans une composante de co t particuli re
D1, ou encore la g n ration automatique de la commande de sous-traitance
partir du lancement d OF, ainsi que l avancement automatique des OF la r ception
des articles en retour de sous-traitance. Un autre int r t est aussi de
pouvoir effectuer un lien entre l OF (fabrication) et la commande fournisseur
(achats).
Je tiens signaler le fait que des commandes fournisseurs seront donc cr es hors du service achat, une proc dure est donc mettre en place pour une bonne synchronisation. Nous souhaitons que l dition des commandes reste centralis e aux achats des fins de v rification et signature.
1.1.
Cr ation d un article de sous traitance
Pour
utiliser la sous-traitance JDE, il faut cr er un article de sous traitance
constitu de la fa on suivante : code produit fini * OP n op ration de sous-traitance.
Le
syst me d tectera par ce moyen que cet article est associ la
sous-traitance.
Les
caract ristiques de ces articles sont les suivantes :
Type de stockage : X
(attention, la commande fournisseur sera pass e sur cet article).
Cl GL : construite de la
mani re suivante : F, E ou S si fournisseur Fran ais, Etranger, ou
filiale + code produit.
Type de ligne : ST
Niveau co t mati re : 3
(pour aller chercher le co t d achat dans la m thode de co t d achat 08)
Dans
la fiche article magasin, les donn es pr c dentes doivent tre initialis es
comme ci-dessus. Il faut rajouter les donn es ci-dessous :
R f rence fournisseur :
titre indicatif.
Cl GL : au niveau de
l emplacement (touche F11)
F6 : M thode de co t d achat
doit tre 08 et le prix d achat doit tre dans 08. (Ou dans une autre m thode
d finir).
Les
m thode 07 et 20 doivent tre initialis es avec la valeur de la prestation,
sinon la valorisation ne prendra pas en compte la sous-traitance.
1.2. Gamme
Voici l exemple d une gamme poss dant une op ration de sous-traitance :
Il s agit de l op ration
15. On constate que cette op ration ne comporte pas de temps op ratoires.
|
3003 Saisie/modif. gamme Usine. . . . . GER R vision art. Type gamme . . M
Code Action. . . . I ATTENTION GAMMES MULTIPLES Code article . . . GTEST PLAN : MS-470-5 6504 Quantit lot . . . U N plan Date au . . . . . * Aller op ration
Centre N .Temps ex cut. Heures Cons O Charge Op r. Description Mach M-O Pr par Prod GSPSRB 10,00 Scie DERY HESKA 25,10 0,75 Cons ERESST 15,00 SOUS TRAITANCE ERET01 20,00 TOUR CAZENEUVE CNY 590 76,34 2,40 EREC02 25,00 CU MORI SEIKI MV 65 20,48 1,88 EREEMP 30,00 EMPAQUETAGE 6,00 0,25
|
N anmoins en faisant F4 sur
l op ration 15, on constate que des donn es supl mentaires sont renseigner :
ERESST 15,00 SOUS TRAITANCE
Val du . 14/06/99 Type op r. % chevauchement. Attente. . 8,00
AU . 31/12/10 Pnt cptage. 0 Equipement Transfert. 4,00
Fourn. 900100 Cmde (Y/N). Y Composante co t . . D1 Effectif . 1,0
Op r suiv. Qualif Code op r . . Base temps . . . 2
% rendem. 100,00 % cum 100,00 Ligne/cell
Les 3 l ments
renseigner pour une op ration de sous-traitance sont les suivants :
Fournisseur : permet de g n rer
la commande de sous-traitance.
Cde = Y. Permet d indiquer au
syst me qu une commande fournisseur de sous-traitance doit tre g n r e
lors de l habillage de l OF.
Composante de co t : mettre
D1. Cette composante de co t est une composante particuli re utilis e par la
valorisation des produits pour s parer les co ts de sous-traitance des autres
co ts.
Cette derni re donn es
doit tre prise en compte dans les ventuels sp cifiques.
2. LA PROCEDURE DE TRAITEMENT DE LA SOUS TRAITANCE
2.1.
Lancement d un OF
L OF est cr sur
le produit fini.
48013 Saisie OF
Code d'action. . I N OF. . . . . 37404 WG
Code article . . GTEST Date requise . 28/10/99
ATTENTION GAMMES MULTIPLES Qt demand e . 20,000 U
Description. . . POT DE PRESSION DN280 Qt fabriqu e. 0,000
Descrip. statut. Qt rebut e. . 0,000
Type nomenclat . M Standard
Type gamme . . . M Type Magasin. . . . GER
Type Lot/SN . . . .
Statut . . . . . 10 Ent te OF cr CC imputer . GER
Priorit . . . . Code co t. . .
Code cat gorie 1 Date d but . . 21/10/99
Code cat gorie 2 Date OF. . . . 22/09/99
Code cat gorie 3 Date fin . . .
R f rence. . . . N OF regroupt
Planificateur. . 2608 Florence BRUNEAU Ind. r vision.
Contr leur . . . Code blocage .
R f. client. . . Cmde Clt assoc
Descrip. POT DE PRESSION DN280
F5=D tails F6=Liste composants F8=Gammes F15=R f rence R/A
2.2. Habillage d un OF
Ce
programme permet la cr ation de commande de sous-traitance. En interrogeant la
gamme associ e l OF (touche F8 de l cran de saisie des OF), on obtient
le num ro de commande fournisseur g n r .
ERESST 15,00 SOUS TRAITANCE
Dte d but 18/10/99 Type op r % chevauchmt. . Hres pr p.
Dte dmd e 18/10/99 Pt cptage 0 Outil . Tps attente 8,00
C.Frns 101140 VP Effec. 1,0 N message Tps transf. 4,00
% rendem. 100,00 % cum 100,00 Base temps . . . . . 2
2.3. Consultation de la commande fournisseur
Il est alors possible d aller interroger cette commande fournisseur dans l cran sp cial de commande de sous traitance.
43111 Lignes commande fournisseur Magasin. . . . GER
Mode (F) . . . F Dev. st FRF Code devise. DEM Date cmde. . . 22/09/99
Taux change. . 3,3538549 Annul e le . .
Date G/L . . . 22/09/99
Code Action. . C N commande. . 101140 VP
Fournisseur. . 900100 AURNHAMMER BENEDICT
Livr . . . . 135 Magasin GV/ERE GER
Date dmd e . . 18/10/99
Promis . . . . 18/10/99 Montant. . 119,27
Co ts approche Avenant. . . . 000 Aller ligne. . .
Article Quantit Co t unit. Co t total TL O
GTEST*OP15 20,000 5,963 119,27 ST
Desc 1 . . sous traitance Date requise . 18/10/99
Desc 2 . . SOUS TRAITANCE Livr. promise. 18/10/99
Code immo. Date annul . .
Emplact. . Avnt 000 Date G/L . . . 22/09/99
UM Trans . U Magasin. . . GER Taux remise. . 1,0000
UM Achat . U Lot/NS . . . Rgle tarif . .
Dern stat. 220 Sous-livre. . Cmde associ e. 37404 WG 15,000
Proch stat 280 Message impr. N ligne . . . 1,000 R v .
Rgle co ts Taxable . . . Y N d' change .
Demandeur : Destinataire :
F4=d tails F6=R cap. F15=En-t tes F24=Autres Opt : 1=Info 3=Texte 9=Supp.
On constate dans cet cran
que le syst me a g n r une commande dont :
Le fournisseur est celui saisi dans
la gamme.
L article est l article de
sous-traitance.
La description 1 est la description
1 de l article de sous-traitance
La description 2 est la description
de l op ration de sous-traitance.
Le co t unitaire a t recherch
dans l cran des co ts de l article de sous-traitance.
La date requise est fonction du jalonnement des op rations
2.4. R ception de la commande fournisseur
4312 R ception par N commande R cept. (Y).
Mode (F) . . . . F Dev.st FRF Code devise. DEM Magasin. . . GER
Taux change. 3,3538549 Date G/L . . 24/09/99
N commande. . . 101140 VP
Fournisseur. . . 900100 AURNHAMMER BENEDICT
Date r ception . 24/09/99
N r ception . .
Remarque frns. .
ID conteneur . . Aller ligne.
O Poste Article/compte Quantit UM Libell Dest.
7 1,000 GTEST*OP15 20,000 U sous traitance
Opt:1=Acompte 4=emplcts 7=Sold e 8=Annul. 9=Suppr.F4=D tails F24=Autres
L cran suivant appara t :
3103 Quantit s et statuts gamme
Article GTEST sous traitance
N N . . . Quantit s. . . . OP
OF Ty Op r. Fabriqu e Rebut e UM Op
37404 WG 15,00 20,000 U
Val. actuelles . . 0,000 0,000 U
F3=Sortie F15=Statut qt F24=Autres touches
2.5.
Consultation de l avancement de l OF
31122 CONSULT quantit s OF (suivi) Magasin. . . GER
Date requise 28/10/99
Code Action. . . . . I
N d'OF. . . . . . . 37404 WG POT DE PRESSION DN280
Code article . . . . GTEST POT DE PRESSION DN280
Quantit demand e. . 20,000 U PLAN : MS-470-5 6504
Quantit fabriqu e . 0,000
Quantit rebut e . . 0,000
Date de fin pr vue . 20,000
% - rendement pr vu. . . . 100,00
. . . . Quantit s . . . . % rend.
N op. Description Fabriqu e Rebut e UM St Rendemt
10,00 Scie DERY HESKA R 20,000 0,000 U 16 100,000
15,00 SOUS TRAITANCE R 20,000 0,000 U 100,000
20,00 TOUR CAZENEUVE CNY 590 R 0,000 0,000 U
25,00 CU MORI SEIKI MV 65 R 0,000 0,000 U
30,00 EMPAQUETAGE R 0,000 0,000 U
F4=Qt s standard
F5=R ceptions OF F15=Temps/OF
F24=Autres touches
3.
ASPECTS
COMPTABLES DE LA SOUS TRAITANCE DANS JDE
3.1. reception sur commande de sous-traitance
La r ception g n re 2 jeux d critures :
un jeu r ception de commande d achat (d bit section, cr dit FNP) et un jeu
consommation sur OF ( cr dit section, d bit en-cours).
3.1.1
Saisie des quantit s receptionnees
Les ICA Achat habituelles sont mises en oeuvre (type de document OV) :
Au d bit de l ICA 4310 : montant = qt r ceptionn e * co t stock article *Opxx (co t standard par exemple) .
Au cr dit de l ICA 4320 (FNP) : montant = qt r ceptionn e * prix d achat.
Au d bit/cr dit de l ICA 4335 : montant = qt r ceptionn e * (prix d achat - co t standard composante A1).
Au d bit/cr dit de l ICA 4337 : montant = qt r ceptionn e * (co t standard total -co t standard A1). NB : cette ICA est rarement mise en oeuvre.
Je propose ici d indiquer sur l ICA 4310 une ou plusieurs sections sp ciales de sous-traitance qui se solderont en fin de mois en compte de r sultat sur la ligne Ecart section CD (proposition d battre).
Les centres de charge sous-traitance seront reli s aux sections de sous-traitance par le code cat gorie 7 du centre de charge sous-traitance (ex : 601 -> G921601).
Il est pr f rable mon avis de ne pas indiquer
ici un compte d en-cours G93xxxx.
3.1.2 Saisie des quantit s fabriquees / rebutees
L op rateur indique sur l cran 3103 les quantit s fabriqu es / rebut es.
Dans l interface GPAO vers Analytique de fin de mois, les ICA GPAO suivantes seront mises en oeuvre (type de document IH) :
Au cr dit du compte G921sss.930ppp : montant = qt fabriqu e * co t standard article *OPxx.
sss : section indiqu e en code cat gorie 7 du centre de charge, ppp : code produit, 3 caract res de droite de la cl G/L.
Au d bit de l ICA 3120 (en-cours) : montant = qt fabriqu e * co t standard article *OPxx.
Compte = G930ppp.objet d finir
3.2. declaration de production
L op rateur indique les quantit s fabriqu es /
rebut es et solde l OF.
Dans l interface GPAO vers Analytique de fin de mois, les
ICA GPAO habituelles seront mises en oeuvre (type de document I1, IS) :
Au d bit de l ICA 3130 (stock article fabriqu ) : montant
= qt fabriqu e * co t standard article fabriqu (composante par composante)
.
Au cr dit de l ICA 3120 (en-cours) : montant = qt fabriqu e * co t standard article fabriqu (composante par composante) .
3.3.
comptabilisation des ecarts
Dans l interface GPAO vers Analytique de fin de mois, les ICA GPAO habituelles seront mises en oeuvre (type de document I1, IS) :
Au d bit/cr dit de l ICA 3280 ( cart sur OF) : montant = carts (composante par composante) .
compte : G980ppp ou G961ppp.981300 ( cart OF CD)
Au d bit/cr dit de l ICA 3120 (en-cours) : montant = carts
(composante par composante) .
Remarque : si on a d clar la r ception une quantit rebut e, le montant correspondant se retrouvera en cart sur l ICA 3280.