JDE : Sous-Traitance

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1. INTRODUCTION

La sous-traitance dans JDE est traitée comme une opération particulière de la gamme. Cette opération est sur un poste de charge particulier de sous-traitance.

Les intérêts que l’on trouve à utiliser la sous-traitance standard JDE sont multiples. Notamment, l’intégration du coût de sous-traitance dans la valorisation dans une composante de coût particulière D1, ou encore la génération automatique de la commande de sous-traitance à partir du lancement d’OF, ainsi que l’avancement automatique des OF à la réception des articles en retour de sous-traitance. Un autre intérêt est aussi de pouvoir effectuer un lien entre l’OF (fabrication) et la commande fournisseur (achats). 

Je tiens à signaler le fait que des commandes fournisseurs seront donc créées hors du service achat, une procédure est donc à mettre en place pour une bonne synchronisation. Nous souhaitons que l’édition des commandes reste centralisée aux achats à des fins de vérification et signature. 

1.1.    Création d’un article de sous traitance   

Pour utiliser la sous-traitance JDE, il faut créer un article de sous traitance constitué de la façon suivante : code produit fini * OP n° opération de sous-traitance.

Le système détectera par ce moyen que cet article est associé à la sous-traitance.

Les caractéristiques de ces articles sont les suivantes :

·         Type de stockage : X (attention, la commande fournisseur sera passée sur cet article).

·         Clé GL : construite de la manière suivante : F, E ou S si fournisseur Français, Etranger, ou filiale + code produit.

·         Type de ligne : ST

·         Niveau coût matière : 3 (pour aller chercher le coût d’achat dans la méthode de coût d’achat 08)

Dans la fiche article magasin, les données précédentes doivent être initialisées comme ci-dessus. Il faut rajouter les données ci-dessous :

·         Référence fournisseur : à titre indicatif.

·         Clé GL : au niveau de l’emplacement (touche F11)

·         F6 : Méthode de coût d’achat doit être à 08 et le prix d’achat doit être dans 08. (Ou dans une autre méthode à définir).

Les méthode 07 et 20 doivent être initialisées avec la valeur de la prestation, sinon la valorisation ne prendra pas en compte la sous-traitance.   

1.2.    Gamme 

 

Voici l’exemple d’une gamme possédant une opération de sous-traitance :

 

Il s’agit de l’opération 15. On constate que cette opération ne comporte pas de temps opératoires.

 

3003                 Saisie/modif. gamme           Usine. . . . .          GER

                                                    Révision art.             

                                                    Type gamme . . M          

                                                                              

Code Action. . . . I                           ATTENTION GAMMES MULTIPLES     

Code article . . . GTEST                       PLAN : MS-470-5        6504    

Quantité lot . . .                 U           N° plan                        

Date au . . . . .  *                           Aller à opération              

                                                                              

  Centre                                           .Temps exécut. Heures Cons

O Charge        Opér. Description                     Mach    M-O   Prépar Prod

        GSPSRB  10,00 Scie DERY HESKA                        25,10   0,75  Cons

        ERESST  15,00 SOUS TRAITANCE                                           

        ERET01  20,00 TOUR CAZENEUVE CNY 590                 76,34   2,40     

        EREC02  25,00 CU MORI SEIKI MV 65                    20,48   1,88     

        EREEMP  30,00 EMPAQUETAGE                             6,00   0,25     

 

Néanmoins en faisant F4 sur l’opération 15, on constate que des données suplémentaires sont renseigner :

 

ERESST  15,00 SOUS TRAITANCE                                          

   Val du . 14/06/99 Type opér.    % chevauchement.         Attente. .    8,00

       AU . 31/12/10 Pnt cptage. 0 Equipement               Transfert.    4,00

   Fourn.     900100 Cmde (Y/N). Y Composante coût . .  D1  Effectif .     1,0

   Opér suiv.        Qualif        Code opér . .            Base temps . . . 2

   % rendem.  100,00 % cum  100,00 Ligne/cell

 

Les 3 éléments à renseigner pour une opération de sous-traitance sont les suivants :

·         Fournisseur : permet de générer la commande de sous-traitance.

·         Cde = Y. Permet d’indiquer au système qu’une commande fournisseur de sous-traitance doit être générée lors de l’habillage de l’OF.

·         Composante de coût : mettre D1. Cette composante de coût est une composante particulière utilisée par la valorisation des produits pour séparer les coûts de sous-traitance des autres coûts.

Cette dernière données doit être prise en compte dans les éventuels spécifiques.

   

2. LA PROCEDURE DE TRAITEMENT DE LA SOUS TRAITANCE

 

2.1.    Lancement d’un OF  

 L’OF est créé sur le produit fini. 

48013                        Saisie OF                                       

 Code d'action. . I                              N° OF. . . . .    37404 WG   

 Code article . . GTEST                          Date requise . 28/10/99      

                  ATTENTION GAMMES MULTIPLES     Qté demandée .     20,000  U 

 Description. . . POT DE PRESSION DN280          Qté fabriquée.      0,000    

 Descrip. statut.                                Qté rebutée. .      0,000    

 Type nomenclat . M    Standard                                               

 Type gamme . . . M    Type                      Magasin. . . .          GER  

 Type                                            Lot/SN . . . .               

 Statut . . . . . 10   Entête OF créé            CC à imputer .          GER  

 Priorité . . . .                                Code coût. . .               

 Code catégorie 1                                Date début . . 21/10/99      

 Code catégorie 2                                Date OF. . . . 22/09/99      

 Code catégorie 3                                Date fin . . .               

 Référence. . . .                                N° OF regroupt               

 Planificateur. .     2608 Florence BRUNEAU      Ind. révision.                

 Contrôleur . . .                                Code blocage .               

 Réf. client. . .                                Cmde Clt assoc               

 Descrip.         POT DE PRESSION DN280                                       

                                                                          

                                                                              

                                                                              

                                                                               

  F5=Détails    F6=Liste composants    F8=Gammes    F15=Référence R/A         

   

 2.2.    Habillage d’un OF

 

Ce programme permet la création de commande de sous-traitance. En interrogeant la gamme associée à l’OF (touche F8 de l’écran de saisie des OF), on obtient le numéro de commande fournisseur généré.

  

      ERESST  15,00 SOUS TRAITANCE                                           

Dte début  18/10/99 Type opér     % chevauchmt. .        Hres prép.         

Dte dmdée  18/10/99 Pt cptage   0 Outil  .               Tps attente     8,00

C.Frns    101140 VP Effec.    1,0 N° message             Tps transf.     4,00

% rendem.    100,00 % cum  100,00 Base temps . . . . . 2                    

                                                                              

2.3.    Consultation de la commande fournisseur 

 

Il est alors possible d’aller interroger cette commande fournisseur dans l’écran spécial de commande de sous traitance.

 

43111              Lignes commande fournisseur     Magasin. . . .          GER

Mode (F) . . . F  Dev. sté FRF Code devise.  DEM   Date cmde. . . 22/09/99    

                  Taux change. .       3,3538549   Annulée le . .             

                                                   Date G/L . . . 22/09/99    

Code Action. . C                                   N° commande. .   101140 VP 

Fournisseur. .   900100  AURNHAMMER BENEDICT                                  

Livré à. . . .      135  Magasin GV/ERE    GER                                

Date dmdée . . 18/10/99                                                       

Promis . . . . 18/10/99                            Montant. .           119,27

Coûts approche           Avenant. . . . 000        Aller à ligne. . .         

                                                                              

      Article                 Quantité        Coût unit.   Coût total     TL O

GTEST*OP15                         20,000          5,963          119,27  ST  

 Desc 1 . . sous traitance                 Date requise . 18/10/99            

 Desc 2 . . SOUS TRAITANCE                 Livr. promise. 18/10/99            

 Code immo.                                Date annul . .                     

 Emplact. .                      Avnt  000 Date G/L . . . 22/09/99            

 UM Trans . U   Magasin. . .           GER Taux remise. .   1,0000            

 UM Achat . U   Lot/NS . . .               Rgle tarif . .                     

 Dern stat. 220 Sous-livre. .              Cmde associée.    37404 WG  15,000 

 Proch stat 280 Message impr.              N° ligne . . .   1,000  Rév .      

 Rgle coûts     Taxable . . . Y            N° d'échange .                     

Demandeur :          Destinataire :                                           

  F4=détails F6=Récap. F15=En-têtes F24=Autres  Opt : 1=Info  3=Texte 9=Supp. 

 

On constate dans cet écran que le système a généré une commande dont :

·         Le fournisseur est celui saisi dans la gamme.

·         L’article est l’article de sous-traitance.

·         La description 1 est la description 1 de l’article de sous-traitance

·         La description 2 est la description de l’opération de sous-traitance.

·         Le coût unitaire a été recherché dans l’écran des coûts de l’article de sous-traitance.

·         La date requise est fonction du jalonnement des opérations

 

2.4.    Réception de la commande fournisseur

4312                  Réception  par N° commande    Récept. (Y).              

 Mode (F) . . . . F  Dev.sté FRF  Code devise.  DEM  Magasin. . .          GER 

                     Taux change.         3,3538549  Date G/L . . 24/09/99     

 N° commande. . .   101140 VP                                                  

 Fournisseur. . .   900100 AURNHAMMER BENEDICT                                 

 Date réception . 24/09/99                                                     

 N° réception . .                                                               

 Remarque frns. .                                                              

 ID conteneur . .                                    Aller ligne.              

                                                                                

 O  Poste    Article/compte              Quantité     UM Libellé          Dest.

 7    1,000 GTEST*OP15                        20,000  U  sous traitance        

                                                                                

Opt:1=Acompte 4=emplcts 7=Soldée 8=Annul. 9=Suppr.F4=Détails F24=Autres     

 

L’écran suivant apparaît :

3103         Quantités et statuts gamme              

  Article GTEST                sous traitance         

                                                      

                    . . . Quantités. . . .     OP 

    OF     Ty Opér.     Fabriquée     Rebutée   UM Op 

     37404 WG  15,00         20,000             U     

  Val. actuelles . .          0,000      0,000  U     

    F3=Sortie  F15=Statut qté  F24=Autres touches

 

2.5.    Consultation de l’avancement de l’OF   

31122                CONSULT quantités OF  (suivi)    Magasin. . .          GER

                                                       Date requise 28/10/99   

 Code Action. . . . . I                                                        

 N° d'OF. . . . . . .    37404  WG                POT DE PRESSION DN280        

 Code article . . . . GTEST                       POT DE PRESSION DN280        

 Quantité demandée. .       20,000  U             PLAN : MS-470-5        6504  

 Quantité fabriquée .        0,000                                             

 Quantité rebutée . .        0,000                                             

 Date de fin prévue .       20,000                                             

 % - rendement prévu. . . . 100,00                                             

                                        . . . . Quantités . . . .        % rend.

 N° op.     Description                   Fabriquée      Rebutée   UM St Rendemt

  10,00 Scie DERY HESKA               R         20,000      0,000  U  16 100,000

  15,00 SOUS TRAITANCE                R         20,000      0,000  U     100,000

  20,00 TOUR CAZENEUVE CNY 590        R          0,000      0,000  U           

  25,00 CU MORI SEIKI MV 65           R          0,000      0,000  U           

  30,00 EMPAQUETAGE                   R          0,000      0,000  U           

                                                                               

                                                                               

 

     F4=Qtés standard   F5=Réceptions OF   F15=Temps/OF   F24=Autres touches    

   

3. ASPECTS COMPTABLES DE LA SOUS TRAITANCE DANS JDE  

3.1.     reception sur commande de sous-traitance

 

 La réception génère 2 jeux d’écritures : un jeu réception de commande d’achat (débit section, crédit FNP) et un jeu consommation sur OF ( crédit section, débit en-cours).  

3.1.1     Saisie des quantités receptionnees

Les ICA Achat habituelles sont mises en oeuvre (type de document OV) :

 ·       Au débit de l’ICA 4310 : montant = qté réceptionnée * coût stock article *Opxx (coût standard par exemple) .

·       Au crédit de l’ICA 4320 (FNP) : montant = qté réceptionnée * prix d’achat.

·       Au débit/crédit de l’ICA 4335 : montant = qté réceptionnée * (prix d’achat - coût standard composante A1).

·       Au débit/crédit de l’ICA 4337 : montant = qté réceptionnée * (coût standard total -coût standard A1).  NB : cette ICA est rarement mise en oeuvre.

Je propose ici d’indiquer sur l’ICA 4310 une ou plusieurs sections spéciales de sous-traitance  qui se solderont en fin de mois en compte de résultat sur la ligne Ecart section CD (proposition à débattre).

 Les centres de charge sous-traitance seront reliés aux sections de sous-traitance par le code catégorie 7 du centre de charge sous-traitance (ex : 601 -> G921601).

 Il est préférable à mon avis de ne pas indiquer ici un compte d’en-cours G93xxxx.

 

3.1.2     Saisie des quantités fabriquees / rebutees

 

 L’opérateur indique sur l’écran 3103 les quantités fabriquées / rebutées.

 Dans l’interface GPAO vers Analytique de fin de mois, les ICA GPAO suivantes seront mises en oeuvre (type de document IH) :

 ·       Au crédit du compte G921sss.930ppp : montant = qté fabriquée * coût standard article *OPxx.

sss : section indiquée en code catégorie 7 du centre de charge, ppp : code produit, 3 caractères de droite de la clé G/L.

·       Au débit de l’ICA 3120 (en-cours) : montant = qté fabriquée * coût standard article *OPxx.

Compte = G930ppp.objet à définir

 

 

3.2.     declaration de production

 

 L’opérateur indique les quantités fabriquées / rebutées et solde l’OF. 

Dans l’interface GPAO vers Analytique de fin de mois, les ICA GPAO habituelles seront mises en oeuvre (type de document I1, IS) : 

·       Au débit de l’ICA 3130 (stock article fabriqué) : montant = qté fabriquée * coût standard article fabriqué (composante par composante) . 

·       Au crédit de l’ICA 3120 (en-cours) : montant = qté fabriquée * coût standard article fabriqué (composante par composante) .

  

3.3.     comptabilisation des ecarts   

Dans l’interface GPAO vers Analytique de fin de mois, les ICA GPAO habituelles seront mises en oeuvre (type de document I1, IS) :

 ·       Au débit/crédit de l’ICA 3280 (écart sur OF) : montant = écarts (composante par composante) .

compte : G980ppp ou G961ppp.981300 (écart OF CD)

 ·       Au débit/crédit de l’ICA 3120 (en-cours) : montant = écarts (composante par composante) . 

Remarque : si on a déclaré à la réception une quantité rebutée, le montant correspondant se retrouvera en écart sur l’ICA 3280.