JDE : Periodes Comptables

Question : comment clôturer les mois de juillet et août en 1 seule clôture début septembre ?

Réponse : utiliser la notion JDE de période comptable, en définissant la période 7 se terminant le 31/08/99.

· J’ai modifié le modèle de période R pour les exercices 1999 et 2000 pour toutes les sociétés de l’environnement .

0008 Définition périodes comptables

Code Action. . . . . . . . . . . . . . .

Code modèle d'exercice. . . . . . . . . R

Début exercice fiscal - date et siècle . 01/01/99 19

Titres colonne . . . . . . . . . . . . .

Fin période - Date et siècle . . . . 01- 31/01/99 19

02- 28/02/99 19

03- 31/03/99 19

04- 30/04/99 19

05- 31/05/99 19

06- 30/06/99 19

07- 31/08/99 19

08- 30/09/99 19

09- 31/10/99 19

10- 30/11/99 19

11- 31/12/99 19

12- 31/12/99 19

13- 31/12/99 19

14- 31/12/99 19

F21=Impression du modèle F24=Autres touches

Du fait de cette modification, les nouvelles périodes seront à partir du 01/08/99 définies automatiquement par les programmes selon cette règle. La période ne peut être saisie ni modifiée manuellement; elle est calculée par les programmes et stockée dans le fichier des écritures (F0911) et dans le fichier balances / soldes (F0902).

· J’ai modifié le modèle de répartition des budgets annuels en 11,5 mois pour le mettre sur 11 périodes.

09001 M.A.J codes de répartition

Code Action. . . . . . I

Code répart. budgét. . Dscrpt. RÉPART. STD (11,5 MOIS) 11 PER

Période 1. . . . . . . . . . . . . . . . 8,6957

Période 2. . . . . . . . . . . . . . . . 8,6957

Période 3. . . . . . . . . . . . . . . . 8,6957

Période 4. . . . . . . . . . . . . . . . 8,6957

Période 5. . . . . . . . . . . . . . . . 8,6957

Période 6. . . . . . . . . . . . . . . . 8,6957

Période 7. . . . . . . . . . . . . . . . 13,0430

Période 8. . . . . . . . . . . . . . . . 8,6957

Période 9 8,6957

Période 10 . . . . . . . . . . . . . . . 8,6957

Période 11 . . . . . . . . . . . . . . . 8,6957

Période 12 . . . . . . . . . . . . . . .

Période 13 . . . . . . . . . . . . . . .

Période 14 . . . . . . . . . . . . . . .

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0000

F21=Impression code répartition budgétaire F24=Autres touches

· J’ai modifié les dates G/L des réallocations simples et de coût de 31/07/99 en 31/08/99 afin que les écritures générées soient au 31/08/99.

Remarque : sans cette modification, les bases auraient bien été prises en compte (juillet+août), la date serait bien passée automatiquement au 30/09/99, les soldes juillet+ août auraient été justes en fin de traitement, mais on aurait eu des écritures générées au 31/07/99 (date G/L réallocation) pour ces réallocations et au 31/08/99 (fin période états financiers 7) pour les réallocations fastr, ce qui aurait été moins clair.

· Les Comptables qui seront amenés à modifier la période en cours au niveau des sociétés (menu xx09411, option 2, programme P00105) ou au niveau de la date des états financiers devront faire attention et indiquer période = 08 pour septembre, 09 pour octobre, etc... J’ai mis des messages pour les y faire penser.

· Les états ou consultations (exemple : P09213) basés sur la balance (exemple : fastr) ne pourront lister que des soldes juillet+août cumulés et non pas séparés. Cependant, les consultations de balance générale (exemple : P09210) savent bien prendre en compte les dates G/L.

· Il faudra laisser période en cours = 07 pour la saisie sur le mois d’août (niveau sociétés, programme P00105). Aucun contrôle ne sera donc effectué si on saisit une date G/L de juillet au lieu d’août !

3. MODIFICATION DES BUDGETS

Les budgets figuraient déjà dans le fichier des soldes (F0902) avec les anciennes périodes. J’ai donc dû les modifier ainsi:

Attention aux développeurs ou aux utilisateurs intervenant sur F0902 par World-Writer ou Query : GBAN07 = juillet + août, GBAN08 = septembre, etc...

Remarque : je n’ai pas corrigé les périodes dans les fichiers (F0311, F0411, F0911, F0902, F4311, F43199) pour l’exercice 98 car la compta analytique JDE n’a démarré qu’en 99 et donc aucun comparatif 99/98 ne saurait être demandé sur JDE Analytique.

· Les versions habituelles des Fastr (balances, comptes de résultat, réallocations) et des réallocations simples et de coût donneront une clôture juillet+août sans aucune modification. Il aurait fallu créer de nouveaux Fastr pour cumuler juillet+août si on avait effectué 2 clôtures et périodes séparées.

· Sans cette modification, il aurait été obligatoire (à moins de tout revoir les réallocations et les états fastr ou pire de se lancer dans des manipulations informatiques de fichiers fortement déconseillées) de clôturer juillet puis août, et de faire revenir Bernard plus tôt de vacances.