JDE : Fastr

 

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1.     GENERALITES

 

1.1     Etats JDE

 

4 façons de faire un état sur les données JDE :

 

·       dream-writer : pgm standard JDE paramétrable en versions.

·       fastr

·       world-writer ou query

·       état spécifique DOI

 

1.2     Fonctions de Fastr

 

·       outil hybride entre query et excel.

·       se base sur la balance F0902 (pas sur le grand livre !), F0901 (plan de comptes pour les codes catégories comptes en particulier), F0006 (BU pour les codes catégories BU en particulier). Il est donc impossible d’utiliser Fastr sur d’autres données (GPAO, achats, ventes, ...).

·       clés de la balance : type livre, exercice, BU, objet, sous-compte, sous-livre, mois

·       pas de champ calculé comme world-writer, pas de fichier de travail au sens world-writer

·       impossible de séparer les montants en débit et crédit ou d’exclure certains types de document

 

1.3     Remarques générales

 

·       Si le fastr sélectionne plus d’une société, penser à renseigner la date des états financiers de la société 00000 !!

·       Le niveau de détail sert à générer des sous-totaux automatiques (par exemple un sous-total des objets 401xxx). Cette notion n’est pas utilisée pour le moment chez LCL.

 

2.     PARAMETRAGE

 

2.1     Paramètres généraux

 

98301                 Identification de la version  ID Programme   FORM      

                                                      Version. . . . AMS0101   

 Budgets par BU                         m                                      

                                                                               

                                                                               

 Code Action. . . . . . . . . C                                                

 Langue . . . . . . . . . . . F   Français                                     

                                                                               

 Titre de la version. . . . . Budgets par BU           dans la liste              m         

                                                                               

 Titre de l'état (facult.). . Budgets par BU            sur l’état

 

 

Convention : indiquer « m » pour les versions qui servent de modèle à d’autres fastr donc dont la modification des lignes, colonnes, cellules peut être dangereuse.

 

 

983011                 Paramètres supplémentaires   ID Prog. . . . FORM      

                                                      Version. . . . EXEMPLE1  

  Budgets par BU                         m                                     

                                                                               

 

 Basée sur le fichier . . . . F0006         Basée sur membre . . . .  *ALL     

                                                                               

 Attributs traitement                                                          

 Impression page de garde . . N  (1)           Impression aides (Y/N) .  N        

 Option trtmt obligatoire . . N  (2)           Niveau sécurité (3)(0/1/2/3) 0        

 File d'attente . . . . . . . *JOBD         Travail suspendu (Y/N) .  N        

 Nom du format. . . . . . . . I0006         Supports de sortie . . .  RPT      

 Travail à exécuter . . . . . J83410        Type fichier de sortie .  1        

 Type de totalisation . . . . 1             Nom fichier logique . . .          

                                                                                

 Options OPNQRYF. . . .                                                        

 Optimisation (1/2/3) . . . . 1                                                

 Séquentiel seulement . . . . Y                                                

 Sortie (Y/N) . . . . . . . . N                                                

 Mise à jour (Y/N). . . . . . N                                                

 Suppression (Y/N). . . . . . N                                                

 

(1), (2), (3) : seules zones à renseigner (F1 pour aide)

 

 

                                                                            

   83OPT1                 Modif. valeurs par défaut    Id Prog. . . . FORM      

                                                      Version. . . . EXEMPLE1  

  Budgets par BU                         m                                     

                                       Valeurs autorisées          Défaut      

    Largeur état . . . . 2             1=132, 2=198                1           

    Période en cours . . 31/12/00 20   Entrez la date              Date E/F act

    Diviseur . . . . . .          0    0=cts, 1, 10, etc           1 (francs)  

    Inversion signe. . .               Y ou N                      N           

    Impr. ligne = "0". . A  (1)        Y, N, A ou 3-9              Y           

    Impr. descript/code. Y  (2)        Y, S ou N                   N           

    En-tête date . . . . 1   (3)       B=Bil, P=P&P, S=1 pér.      blanc (auc.)

    Impr. ID prog/page . Y  (4)         Y ou N                      Y           

    Masque édition/déf .               Voir table                  Aucun       

    Nb décimales/défaut. 2             0 à 5                       0           

    Impr. nom alpha slt                Y ou N                      blanc       

    Impr. séqu. en-tête                Y ou N                      blanc       

 

                                                                   Suite...    

                   Entrée=Mise à jour   F3=Sortie                              

                                                                                                                                                              

(1) Y ou N                                                                       

(2) mettre S si lignes définies explicitement

(3) utiliser 1 généralement  

(4) laisser toujours Y

Penser à faire défilement avant pour voir autres options.

 

83OPT1                 Modif. valeurs par défaut    Id Prog. . . . FORM      

                                                      Version. . . . EXEMPLE1  

  Budgets par BU                         m                                     

                                       Valeurs autorisées          Défaut      

    Série niv.dét. cpte.   à           1 à 9, blanc=non util.     blanc        

    Niveau de détail CC.               1 à 9, blanc=non util.      blanc       

    Descrip. s/s livre .               F=Complète, blanc=1 ligne   blanc        

    Ignor. cpte passage.               Y ou N                      N           

    Titre cptes projet .               Y ou N                      N           

    Fich. transfert PC .   (1)         Y N ou A                    N           

       Nom du membre . .               Nom d'objet IBM correct     blanc       

    Compta. 52 périodes.               Y ou N                      N           

    Inclure enrgt nul. . N  (2)        Y ou N                      N           

    Sous-totaux ICA. . .               Y ou N                      N           

       Dernier objet . .               Objet compte                blanc       

 

                                                                   Fin         

                   Entrée=Mise à jour   F3=Sortie                              

                                                                                                                                                                 

(1) Y pour fichier PC ou A pour balance auditor (indiquer nom du membre = nom version par exemple)

(2) si Y, l’état sélectionne aussi les comptes du plan de comptes qui n’ont pas encore d’enregistrement dans la balance (attention au temps de réponse accru).

 

remarque : les ICA Finances servent à donner des critères de sélection et totalisation en plus de la génération de comptes automatiques.

 

2.2     Sélections/Séquences

 

83030                Sélection/séquence des données ID Programme . FORM      

                                                      Version. . . . EXEMPLE1  

  Budgets par BU                         m                                     

                                                                               

                                                                               

                                          . .Sélection . . Séqu.  Total Saut   

              Critères                Lon Rel    Valeur    S  A/D Y/N.  Page   

 Business Unit Master                                                          

  BU . . . . . . . . . . . . . . . .   12                   2  A    Y     N    

  Société. . . . . . . . . . . . . .   05  EQ 00004         1  A    Y     N    

 Account Master                                                                

  Objet. . . . . . . . . . . . . . .   06                   3  A    N     N    

 Account Balances                                                              

  Type livre . . . . . . . . . . . .   02  EQ BA                    N     N    

 

                                                                                

       F4=Affich. *Value/*Range   F5=Réaff. + M.A.J.  F16=Tous critères        

 

 

·         Par défaut, fastr raisonne en montants totaux.

 

·         On génère les lignes « de séquence »   en fonction des zones marquées avec n° de séquence.

 

·         Totalisation : mettre N au n° de séquence le plus élevé.

 

·         Attention : si la société n’est pas indiquée en séquence 1, Fastr prendra la date des états financiers de la société 00000.

 

83030                Sélection/séquence des données ID Programme . FORM      

                                                      Version. . . . EXEMPLE1  

  Budgets par BU                         m                                     

                                                                               

                                                                               

                                          . .Sélection . . Séqu.  Total Saut   

              Critères                Lon Rel    Valeur    S  A/D Y/N.  Page   

  Société. . . . . . . . . . . . . .   05  EQ 00004         1  A    Y     N    

 *RANGE                                                                        

   ou                                                                          

 *VALUE                                                                        

   ou                                                                          

 *WILDCARD                                                                     

                                                                                

                                                                               

 Account Master                                                                

 

                                                                               

                                                                               

       F4=Affich. *Value/*Range   F5=Réaff. + M.A.J.  F16=Tous critères        

                                                                                

Exemple avec une seule valeur. Penser à faire F4.

 

 

83030                Sélection/séquence des données ID Programme . FORM      

                                                      Version. . . . EXEMPLE1  

  Budgets par BU                         m                                     

                                                                               

                                                                               

                                          . .Sélection . . Séqu.  Total Saut   

              Critères                Lon Rel    Valeur    S  A/D Y/N.  Page   

  Société. . . . . . . . . . . . . .   05  EQ *VALUE        1  A    Y     N    

 *RANGE         00004        5            6                                    

   ou                                                                          

 *VALUE                                                                        

   ou                                                                           

 *WILDCARD                                                                     

 

Exemple avec *VALUE                                                                               

 

2.3     Définition des colonnes

 

830411                  Visualisation de l'état     ID Programme . FORM      

                                                      Version. . . . EXEMPLE1  

  Budgets par BU                         m                                     

                                                     Largeur état . . . .  198 

  Fenêtre à. .  79                                   Positions utilisées.  184  (1)

                                                                               

 80....+...90....+..100....+..110....+..120....+..130....+..140....+..150....+.

     CARBONE-LORRAINE                                                          

      Budgets par BU                                                           

                                                                                

   Au 31 décembre 2000       (format paramétré dans val par défaut ici 1)                                                  

                                                                               

 udg. Mens  Budg. Mens  Budg. Mens  Budg. Mens  Budg. Mens  Budg. Mens  Budg. M

 ont Mars   Mont Avril   Mont Mai   Mont Juin   Mont Ju/Ao  Mont Septe  Mont Oc

 ---------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -------

 999999,99- 9999999,99- 9999999,99- 9999999,99- 9999999,99- 9999999,99- 9999999

                                                                               

 

                                                                               

  F3=Sortie F9=Spécif. colonnes F12=Précéd. F19=Fenêtre gche F20=Fenêtre dr    

                                                                                                                                                     

                                                                                

(1) ne pas dépasser 198 col si valeur 2 (dans Modif. valeurs par défaut, largeur d’état) ni 132 si valeur 1.                                                                               

 

    

83040                    Définition des colonnes     ID prog. . . . FORM      

                                                      Version. . . . EXEMPLE1  

 Budgets par BU                         m                                      

                                                                                

 Aller à colonne n° .  00                                                      

                                (3)    (4)   (5)            (6)               

      Titres colonnes    Tai Imp    Tpe  Col         Sélections ou           

 Col 1ère ligne 2e ligne   Col Col TL Col Mtnt         Calculs                 

 (2)        Com pte        20  01   (1)                    

 01  Budg. Ann. Mont. Ann. 15  02  BA AR  BO    1               999999,99999999

 02  Budg. Ann. Qtté  Ann  15  03  BU AR  BO    1               999999,99999999

 03  Budg. Mens Mont Janvi 11  04  BA AR  PA001 1               999999,99999999

 

                                                                               

       F4=Données supplémentaires   F5=Réaffichage + M.A.J.                    

 

(1) colonne pour données définies dans l’écran de séquence.

(2) sert aux calculs

(3) sert à l’ordre sur l’état

(4) AR : fourchette de obj.s/c, AV : valeurs de obj.s/c

(5) AB : solde à fin (report à nouveau + 01+02+03/2000 si période états financiers = 3/2000) PA : période en cours (uniquement 03/2000)

 

 

83040                    Définition des colonnes     ID prog. . . . FORM      

                                                      Version. . . . EXEMPLE1  

 Budgets par BU/Objets                  m                                      

                                                                               

 Aller à colonne n° .  00                                                      

                                                                                

      Titres colonnes    Tai Imp    Tpe  Col         Sélections ou           

 Col 1ère ligne 2e ligne   Col Col TL Col Mtnt         Calculs                 

 04  c1àc3                 10  05     C         C01             W              

                           Exercice . . . .     C03                            

 Affichage décimales       Masque d'édition                                    

 Total (Y/N). . . .        Symb. monétaire.                                     

            Définition des écritures                                           

 Colonne Quantité . .                                                          

 Type de livre. . . .                                                          

                Résultat état    Contrepartie                                  

 Cpte d'imput.                                                                 

 CC écrit. jrnl                                                                 

 Sous-livre . . . . .                                                          

 Type s/s livre . . . . . .                                                    

                                                                               

                                                                               

                                                                               

       F4=Données supplémentaires   F5=Réaffichage + M.A.J.                    

 

W pour faire le calcul des colonnes 1 à 3 (sans colonnes calcul)

S pour faire le calcul des colonnes 1 à 3 (avec colonnes calcul)

 

 

83040                    Définition des colonnes     ID prog. . . . GVSETATS  

                                                      Version. . . . GVS0725   

 Budgets Coût UO                                                               

                                                                               

 Aller à colonne n° .  00                                                       

                                                                               

      Titres colonnes    Tai Imp    Tpe  Col         Sélections ou           

 Col 1ère ligne 2e ligne   Col Col TL Col Mtnt         Calculs                 

                       Com 45  01                                              

 01  Budg. Ann. Mont. Ann. 15  02  BA AR  BO    1               999999.99999999

 02                        10  03                                              

 03    Nb UO      Budget   10  NP  BU PR  BO    93000                          

 04    Nb UO      Budget   15  03     C         C03             *              

 05    Ct UO      Budget   10  04     C         C01             /              

 06                        10  07                                              

 07                        10  08                                              

 08                        10  09                                              

 09                        10  10                                               

 10                        10  11                                              

 11                        10  12                                              

                                                                               

                                                                               

                                                                               

       F4=Données supplémentaires   F5=Réaffichage + M.A.J.                     

 

 

Résultat

                                                                            

477       Graphitation                                                               

      G921477 Four 10T graphitation              187.800,00       30.000,00       6,26

      G922477 Four 10T graphitation               55.461,00       30.000,00       1,85

 

Grâce au type colonne : PR (propagation), on répète sur la ligne G922477 qui n’a pas d’objet 93000 le montant 30.000,00 présent sur la ligne G921477 qui a un objet 93000. Cela permet de calculer facilement  le taux par UO pour la section CD et la section CS.

 

 

Exercice 1 : sélection, colonnes

 

société 5 ou 3

 

Société (total), Bu (total) et objet (total)

 

budget, réel  période, à fin période

 

 

Exercice 2 : sélection, colonnes, une ligne par segment

 

2.4     Définition des lignes

 

83050                Définition des lignes (facult) ID Prog. . . . FORM      

                                                    Version. . . . EXEMPLE1  

  Budgets par BU/Objets                  m                                     

                                                                               

  Aller à ligne n°.  000,0                                                     

                                   Ind    Ty        Série de cptes ou        

 Ligne        Titre ligne            Imp TL Lgne          Calculs              

 1     CA                                    AV  701110          701120        

                       Ctres coûts/Codes catég.                                 

 Inver. signe(Y/N).                                                            

 Affich. décimales                                                             

 Exercice           *                                                          

 

                                                                               

 Txte                                                                          

                                                                                

     F4=Données suppl.  F8=Copie cptes   F13=Visualisation  F14=Compteur       

 

Exemple avec une sélection des objets 701110 et 701120

 

 

83050                Définition des lignes (facult) ID Prog. . . . FORM      

                                                    Version. . . . EXEMPLE1  

  Budgets par BU/Objets                  m                                     

                                                                               

  Aller à ligne n°.  000,0                                                      

                                   Ind    Ty        Série de cptes ou        

 Ligne        Titre ligne            Imp TL Lgne          Calculs              

 1     CA                                    RV                                

                       Ctres coûts/Codes catég.                                

 Inver. signe(Y/N).    07                        01                            

 Affich. décimales                                                              

 Exercice           *                                                          

 

                                                                               

                                                                               

 Txte                                                                          

                                                                               

     F4=Données suppl.  F8=Copie cptes   F13=Visualisation  F14=Compteur       

 

·         Ici, sélection des objets tels que code cat 07 = 01.                                                                           

 

·         Penser aux fonctions F4, F5, F13

 

 

  83050                Définition des lignes (facult) ID Prog. . . . SIEETATS  

                                                      Version. . . . STE9903   

  ECARTS Comptes Liaisons Siège                                                

                                                                               

  Aller à ligne n°.  000,0                                                      

                                   Ind    Ty        Série de cptes ou        

 Ligne        Titre ligne            Imp TL Lgne          Calculs              

 040,0 AMIENS                 993500  1  AA  AR                                

                       Ctres coûts/Codes catég.                                

 Inver. signe(Y/N). N       A993500              1               999999        

 Affich. décimales  0                                                           

 Exercice           *                                                          

 

                                                                               

                                                                               

 Txte                                                                          

                                                                               

     F4=Données suppl.  F8=Copie cptes   F13=Visualisation  F14=Compteur       

                                                                                

Exemple avec une sélection d’un BU sur une ligne

 

 

Exercice 3 : lignes sur mini compte de résultat

 

2.5     Génération d’écritures

 

83030                Sélection/séquence des données ID Programme . SIEREAL   

                                                      Version. . . . SIE1000   

  Abon. Charges Sociales Sections        1                                     

                                                                                

                                                                               

                                          . .Sélection . . Séqu.  Total Saut   

              Critères                Lon Rel    Valeur    S  A/D Y/N.  Page   

 Business Unit Master                                                          

  BU . . . . . . . . . . . . . . . .   12                   2  A    N     N    

  Société. . . . . . . . . . . . . .   05  EQ 00003         1  A    N     N    

  Nature BU  . . . . . . . . . . . .   03  EQ SEC                   N     N    

 

                                                                               

       F4=Affich. *Value/*Range   F5=Réaff. + M.A.J.  F16=Tous critères        

 

 

83040                    Définition des colonnes     ID prog. . . . SIEREAL   

                                                      Version. . . . SIE1000   

 Abon. Charges Sociales Sections        1                                      

                                                                                

 Aller à colonne n° .  00                                                      

                                                                               

      Titres colonnes    Tai Imp    Tpe  Col         Sélections ou           

 Col 1ère ligne 2e ligne   Col Col TL Col Mtnt         Calculs                 

 01   Salaire              15  02  AA AV  PA    911102                         

 02   Charges              15  03     C         C01             *               

 03                        10  04                                              

 04                        10  05                                              

 05                        10  06                                              

 06                        10  07                                              

 07                        10  08                                              

 08                        10  09                                              

 09                        10  10                                              

 10                        10  11                                              

 11                        10  12                                              

 12                        10  13                                              

                                                                               

                                                                               

                                                                                

       F4=Données supplémentaires   F5=Réaffichage + M.A.J.                    

 

 

83040                    Définition des colonnes     ID prog. . . . SIEREAL   

                                                      Version. . . . SIE1000   

 Abon. Charges Sociales Sections        1                                      

                                                                               

 Aller à colonne n° .  00                                                       

                                                                               

      Titres colonnes    Tai Imp    Tpe  Col         Sélections ou           

 Col 1ère ligne 2e ligne   Col Col TL Col Mtnt         Calculs                 

 02   Charges              15  03     C         C01             *              

                           Exercice . . . .     0,55                           

 Affichage décimales 2     Masque d'édition                                    

 Total (Y/N). . . .  Y     Symb. monétaire. N                                  

            Définition des écritures                                           

 Colonne Quantité . .                                                          

 Type de livre. . . . AA                                                       

                Résultat état    Contrepartie                                  

 Cpte d'imput. 911202.         921100.                                         

 CC écrit. jrnl   *                    S911202                                 

 Sous-livre . . . . . *               *                                        

 Type s/s livre . . . . . .  *               *                                 

                                                                               

                                                                               

                                                                               

       F4=Données supplémentaires   F5=Réaffichage + M.A.J.                     

 

Attention : les « * » doivent être placés à gauche impérativement.

Mettre obligatoirement la « , » ou le « . » en 7ème postion !

 

 

83OPT4                   Création des écritures     ID Programme . FORM      

                                                      Version        EXEMPLE1  

  Formation du 22 & 23/02/2000                                                 

                                                                               

                                                                                

                                                                               

      N.B.: Vous serez à même de créer des écritures à partir d'un état FASTR. 

            Cette option est utilisée conjointement avec les définitions       

            spécifiques d'une ou plusieurs colonnes.                           

                                                                               

                                                                                

                  Création des écritures (F ou P)                              

                  (F = définitif, P=essai, défaut=                             

                  aucune création) . . . . . . . . . . . . F                   

                                                                               

                  Date G/L (Défaut = date choisie                              

                  pour les états financiers) . . . . . . .                     

                                                                                

                  Extourner les écritures                                      

                  (R = extourne, blanc = non ext.) . . . .                     

                                                                               

                  Document Type. . . . . . . . . . . . . . FS                  

                                                                               

                    Entrée= Mise à jour   F3=Sortie                            

 

 

 

C01=911102,AA

C02=C01*0,55

Résultat état

Contrepartie

S924511

1000

550

montant = 550

montant = -550

objet

 

 

911202

921100

BU

 

 

* = S924511

S911202

type livre

 

 

AA

AA

quantité

 

 

montant trouvé dans colonne quantité

- montant trouvé dans colonne quantité

 

Attention : bien penser à mettre un point à droite de l’objet.

 

Exercice 4 : génération d’écritures budget->réel

 

2.6     Fonctions techniques

 

AM8331                     J.D. Edwards & Company                    S44104CA

                          FASTR - Fonctions techniques                         

                                                                               

                                          ... ETATS                            

                                          14.  Liste paramétrage versions      

                                          15.  Références croisées versions    

                                                                               

     5.  Copie/déplact versions FASTR     ... DIVERS                           

                                          18.  Suppression fich.trav.expiré    

                                                                               

 

                                                                               

 Sélection/Commande                                                            

 ===>                                                                          

                                                                                

                                                                               

 Mar, 22 Fév, 2000             Env. Prod  AN2000                 MAIPAT1       

  5:36:36pm              (C) J.D.Edwards & Co 1985,1996          DOINWS2BS1    

 

                                                                               

·         Lancer 14 pour imprimer les pages de garde des fastr sans devoir les modifier (page de garde = Y) puis les exécuter.

 

·         Lancer 15 pour connaître les versions s’appuyant sur des fastr modèles lignes, colonnes, cellules.

 

 

98790                   Copie/déplact versions FASTR                         

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                 De la bibliothèque . . . . . . . JCOM73P                      

                                                                                

                 A la bibliothèque. . . . . . . . JCOM73P                      

                                                                               

                                                                               

                 De l'ID programme. . . . . . . . AMIENS                       

                                                                               

                      Du N° de version . . . . .  AMS0101                       

                                                                               

                      Au N° de version . . . . .  AMS0101                      

                                                                               

                                                                               

                 A l'ID programme . . . . . . . . SIEETATS     (blanc = ID prog)

                                                                               

                                                                                

                 Ajout/remplacement . . . . . . . A            (A ou R)        

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                     F3=Sortie   F24=Autres touches                            

 

·         Si l’ID programme destination n’existe pas, la copie le créera. C’est le moyen de créer un nouvel environnement Fastr.

 

·         Surtout ne jamais remplacer le code A par R !!

 

2.7     Balance auditor

 

83OPT1                 Modif. valeurs par défaut    Id Prog. . . . FORM      

                                                      Version. . . . GVS0001   

  Exercice 1                                                                   

                                       Valeurs autorisées          Défaut      

    Série niv.dét. cpte.   à           1 à 9, blanc=non util.     blanc        

    Niveau de détail CC.               1 à 9, blanc=non util.      blanc       

    Descrip. s/s livre .               F=Complète, blanc=1 ligne   blanc       

    Ignor. cpte passage.               Y ou N                      N           

    Titre cptes projet .               Y ou N                      N           

    Fich. transfert PC . A             Y N ou A                    N           

       Nom du membre . . GVS0001       Nom d'objet IBM correct     blanc       

    Compta. 52 périodes.               Y ou N                      N           

    Inclure enrgt nul. . Y             Y ou N                      N           

    Sous-totaux ICA. . .               Y ou N                      N           

       Dernier objet . .               Objet compte                blanc       

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                   Fin         

                   Entrée=Mise à jour   F3=Sortie                              

 

Exemple de balance auditor.

 

Pour la voir après fin d’exécution, faire F8 sur la liste des versions.

 

 

  83200                  Versions "Balance Auditor"   ID Programme . AMIENS    

                                                                               

 Aller à version                                                               

                                                                               

                                                                                

    O    Version       Titre version                               Utilisat.   

         AMS0000100    Amiens : états analytiques                  MAIPAT1     

         INVT          Amiens : états analytiques                  MAIPAT1     

         INVTSP        Amiens : états analytiques                  GODBER      

 

                                                                               

                       Opt : 5=Visualisation de l'état                          

                

 

  832103                                           Visualisation de l'état                                ID Programme . AMIENS    

                                                                                                          Version. . . . INVT      

                                                                                                                                   

    Amiens : états analytiques                                                                        Total pages. . . . .    13   

    Fenêtre à. .         Aller à page . .                                                             Page en cours. . . .     3   

                                                                                                                                   

 *...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+...80....+...90....+..100....+..110....+..120....+..130

                                                                                                                                    

                                                        Budget    Montant    Montant      Réel      Réel N     Réel N     Réel N   

                                                       autorisé    ouvert   non ouvert   Ex N-1     Achats    Magasins     M.O.    

 ---------------------------------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

       AZCA97A CREDITS ATTENTE 1997                                                                                                

        AZCA97A CREDITS ATTENTE 1997                    5.440,0                5.440,0                                             

        A77580A MODIF ECIA                                           450,0      -450,0       9,0-                                  

        A77580C RECTIFIEUSE EN CRU ROCKWELL                          350,0      -350,0     204,3                                   

        A77580D COMPACT RECTIFIEUSE SIEMENS                          320,0      -320,0     311,3                                   

        A77580G EQUIPEMENT FORD                                      800,0      -800,0     265,1                                   

        A77580J EQUIPEMENTS PLAQUETTE ECIA                           530,0      -530,0      99,9                                   

        A77605A presse projet chine                                                0,0     453,2-                                   

        A77605C mud chine                                                          0,0       0,4-                                  

        A77605H controle chine                                                     0,0     143,2-                                  

        A77605J OUTILLAGE COMPLEM CHINE                                            0,0      90,1-                                  

                                                                                                                                    

                                F3=Sortie  F8=Balance Auditor  F19=Déplct gauche  F20=Déplact droite                               

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                    

                                                                                                                                   

 

Ensuite positionner le curseur sur le montant qu’on souhaite analyser, par exemple ici 204,3. (remarque : on ne peut pas analyser par F8 un champ calculé) . On accède à l’écran suivant qui justifie à partir de la balance le montant à analyser.

 

83220                    Vérification des soldes     ID Programme . AMIENS    

                                                      Version        INVT      

 Amiens : états analytiques                                                    

                                                   Montant de l'état . . 204,3 

                                                                               

 O  Sté   Centre coûts Obj.   Ss-cpte   Ty Ex Ss-livre T     Solde du compte   

 5  00004      A77580C 231400           AA 99                        99.431,63 

    00004      A77580C 231400           AA 99 00031450 D              2.218,57 

    00004      A77580C 231400           AA 99 00044251 D                678,20 

    00004      A77580C 921000           AA 99                       101.058,98 

    00004      A77580C 94125            AA 99                           877,04 

          ** TOTAL ***                                              204.264,42 

 

                                                                               

                      Opt : 5=Consultation Grand Livre                          

      

Par F5, on accède au grand livre.

                                                                        

  09200                Consultation du Grand Livre                             

                                                    A partir du. . . 01/01/99  

  Compte . . . . . .      A77580C.231400            Jusqu'au . . . . 31/12/99  

                     achats d'immobilisation        Type livre . . . AA        

  Aller à Type/doc .                                Sous-livre . . .           

  Comptabilisé s/ex.            99.431,63           Code devise. . . *         

  Cumul origine. . .            99.431,63                                      

                                                                               

 O Ty N° doc . Date         Explication        Débit             Crédit        S

   AR 99000266 01/09/99 annul ach directs            711,00                    P

   AR 99000306 30/09/99 achats directs a r           711,00                    P

   AR 99000306 01/10/99 achats directs a r                             711,00- P

   PV   112566 21/10/99 IFM                           58,00                    P

   PV   112566 21/10/99 IFM                        1.210,00                    P

   PV   112566 21/10/99 IFM                          172,00                    P

   PV   112567 21/10/99 IFM                                          1.382,00- P

   AR 99000344 31/10/99 achats directs a r           711,00                    P

   AR 99000344 01/11/99 achats directs a r                             711,00- P

1  PV   115873 22/12/99 FESTO                                          608,34- P

                                           ----------------- ----------------- 

                                                 155.720,46         56.288,83- 

                                                                               

                        Total                     99.431,63                    

  Opt: 1/2=Saisie orig. 5=Supplt  F21=Impr. F17=Début  F18=Total F24=Autres    

                                                                               

                                                                                                                                                                                                             

 Par 1, on accède à l’écriture détaillée originelle.

 

  04105  Pré-enregistrem      Saisie des factures        N° précédent.         

                                             Mode (F)  . D                     

 Code Action . . . I                         Facture/type/sté   115873 PV 00004

 Réf. fournisseur.                343020     FESTO                             

 Numéro de facture P63021                    Centre coûts . .            1     

 Montant facture .               733,66-     Cond. paiemt . . 601              

 Date de facture . 25/02/99                  Société. . . . . 00004  FRF       

 Date G/L. . . . . 22/12/99                                                     

 Montant TVA . . .               125,32-     Code fiscal      V                

 Montant HT                      608,34-     Txe . . . . . .  DBEX206          

                                             Date serv/taxes. 22/12/99         

                                             Code devise      FRF              

                                             Taux de change .                  

 Montant restant .                           N° du lot. . . .    63416         

               . . . . . . . .Description facture . . . . . . .                

 P      Montant          Escompte               Remarque chèque       Ech.     P

 Art    Total            proposée                                     Echéance P

 001             733,66-                                              10/01/00 A

 

                                                                               

                                                                               

  F4=Détails  F9=Rech./nom  F11=R/A  F13=Ecritures  F16=G/L Frns  F24=Autres   

                                                                               

 

 

Exercice 5 : génération d’écritures budget indexé ->réel

 

2.8     Définition des cellules

 

Je recommande de n’utiliser la définition des cellules qu’en désespoir de cause lorsqu’on n’arrive pas à s’en sortir avec les lignes et colonnes (plus complexe et plus gourmant en temps de réponse).

 

 

83060                Définition cellules (facult.)  ID Programme . AMIENS    

                                                      Version. . . . AMS0131   

  Compte de Résultat ANA par AO (KF)    01                                     

                                                                               

  Aller à. . . . . .  000,0 00                                                 

                                                                               

        Aff Recal                                                          

  Ligne Col Déc (Y/N)                     Calcul des cellules                  

  012,0 04        N   R011,5:C02  +  R011,6:C04                                

  012,0 08        N   R011,5:C22  +  R011,6:C08                                

  012,0 09        N   R011,5:C23  +  R011,6:C09                                

  012,0 10        N   R011,5:C24  +  R011,6:C10                                

  012,0 11        N   R011,5:C25  +  R011,6:C11                                

  012,0 12        N   R011,5:C26  +  R011,6:C12                                

  012,0 13        N   R011,5:C27  +  R011,6:C13                                

  012,0 14        N   R011,5:C28  +  R011,6:C14                                

  012,0 15        N   R011,5:C29  +  R011,6:C15                                

  012,0 16        N   R011,5:C30  +  R011,6:C16                                

 

                                                                               

            F4=Calculs supplémentaires     F5=Réaffichage + M.A.J.             

 

Recalcul = Y après calcul colonnes et lignes, N : en même temps (conseillé)

 

Les lignes citées dans le calcul doivent être placées avant.

 

Il faut lire les cellules ainsi : ligne 12,0 colonne 4 = ligne 11,5 colonne 2 + ligne 11,5 colonne 4

NB : R désigne row c’est à dire ligne.

 

Pour bien comprendre le fonctionnement des cellules, prenons un exemple simple.

 

CSA = budget 982000 + réel 981110 + réel 982110.

 

 

C1, type livre = AA

C2, type livre = BA

R1 = objet 982000

réel 982000

budget 982000

R2 = objets 981110 et 982110

réel 981110 + réel 982110

budget 981110 + budget 982110

 

Si on ne définit pas de cellule, la cellule R1 :C1 = réel 982000.

 

Si on définit la cellule R1 :C1 = R1 :C2 + R2 :C1, on aura R1 :C1 =  budget 982000 + réel 981110 + réel 982110 (CQFD).

 

 

Exercice 6 : cellules

 

 

Exercice 7 : compléments de présentation (tirets, !)

 

 

Exercice 8 : colonnes min, max, lignes conditionnées par écart

 

2.9     Fichier de travail

 

83OPT6               Sauvegarde fichier de travail  ID progr . . . FORM      

                                                      Version. . . . AJERISDEME

  Formation du 22 & 23/02/2000                                                 

                                                                               

 Entrez "O" ou "B" dans "Emploi membre" pour sauvegarder les fichiers de       

 travail afin de créer d'autres états. "O" ne permet que l'utilisation en      

 sortie. "I" utilise un fichier existant en entrée. "B" crée le fichier et s'en

 sert en entrée pour élaborer l'état.                                           

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 Nom membre . . . . . . . . .                                                  

                                                                               

 Emploi membre. . . . . . . .                                                  

                                                                                

 Date expiration. . . . . . .                                                  

 

                                                                               

                                                                               

                       Entrée=M.A.J.    F3=Sortie                              

 

Utile pour améliorer les temps de réponse mais à condition d’avoir exactement les mêmes sélections dans les fastr qui exploitent le fichier de travail.

 

2.10     Génération Fichier PC

 

83OPT5                Options trtmt transfert s/PC  ID Programme . FORM      

                                                      Version        AJERISDEME

  Formation du 22 & 23/02/2000                                                 

                                                                               

                                                                               

  Inclure dans transfert           Valeurs autorisées                          

     En-têtes . . . . . . 1        Y, N ou 1=1ère page                         

     Titres colonnes. . . 1        Y, N ou 1=1ère page                         

     Totaux . . . . . . . N        Y ou N                                      

     Lignes de texte. . . Y        Y ou N                                      

     Soulignés. . . . . . N        Y ou N                                      

     Lignes blanches. . . N        Y ou N                                       

     Critères sélection . N        Y ou N                                      

 

                                                                               

                      Entrée=M.A.J.      F3=Sortie                             

 

 

Procédure :

 

mettre la version en fichier PC Y puis l’exécuter

faire 8 sur la version

lancer la copie xx0924, option 11.  Transfert Fichier AS/400->PC

ouvrir le document sur le répertoire FTP par excel (délimité /, aucun, ansi). Si Ok, tant mieux, sinon procéder en 2 temps (1er temps largeur fixe, 2ème temps, outils, convertir, délimité /).

 

 

ENVOI DE FICHIER PAR FTP  V2.1 (LKFTPSND)                  

                                                                               

 Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.                                  

                                                                               

 Fichier AS/400 . . . . . . . . . > PGYETATS (1)                      

   Bibliothèque . . . . . . . . .     *LIBL       Nom, *LIBL, *CURLIB          

 Fichier cible  . . . . . . . . . > PGY0600  (2)                       

 Destination  . . . . . . . . . . > PGYCOMPTA(3)  AMSCOMMUN, AMSCOMPTA...      

 Membre . . . . . . . . . . . . . > PGY0600  (4)  Nom, *FIRST                  

 Replacer ou ajouter enreg. . . .   *REPLACE      *REPLACE, *ADD               

 Format des données transférées     *CSV          *CSV, *TBL, *NOC             

 Entêtes de colonnes  . . . . . .   *NO           *YES, *NO                     

 Séparateur de champs . . . . . .   *SCOLON       *SCOLON, *COMMA, *TAB        

 Séparateur décimal . . . . . . .   *COMMA        *COMMA, *POINT               

 Identificateur de texte  . . . .   *DQUOTE       *DQUOTE, *SQUOTE, *NONE      

 Champs à copier  . . . . . . . .   *ALL          Valeur alpha, *ALL           

              + si autres valeurs                                              

                                                                            Fin

 F3=Exit   F4=Invite   F5=Réafficher   F10=Autres paramètres   F12=Annuler     

 F13=Mode d'emploi invite              F24=Autres touches                      

 

 

 

Renseigner les champs suivants et laisser les autres valeurs par défaut :

 

(1)  ID programme fastr, ex : AMIENS, PGYETATS, GVSETATS, SIEETATS

 

(2)  nom du fichier PC, par exemple le nom de la version Fastr.

 

(3)  renseigner le répertoire destination. Faire F4 pour avoir la liste complète.

 

(4) renseigner ici le nom de la version Fastr.

 

 

Exercice 9 : transfert fichier PC